Европейская валюта продолжила свое снижение в паре с американским долларом вчера во второй половине дня и, судя по тому, что сейчас происходит на рынке, покупатели готовятся принять на себя еще один удар после данных по инфляции в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как в ходе европейской сессии быки добиваются формирования ложного пробоя в районе 1.1727, что приводит к образованию сигнала на покупку евро. Однако стремительного роста вверх пары не произошло, и после очень слабых данных по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны давление на пару вернулось. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы не дотянули, поэтому сигналов по входу рынок образовано не было. Перед важными данными по американской экономике в первой половине дня будет опубликован аналогичный отчет по индексу потребительских цен Германии, который, судя по прогнозам экономистов, продемонстрирует рост на 0,9%. Если отчет окажется хуже прогнозов, это станет дополнительным сигналом к снижению европейской валюты. Чтобы этого не допустить, акцент покупателей сегодня будет расставлен на защите поддержки 1.1711, которая была образована еще вчера во второй половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.1738, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь прорыв этой области и ее обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций с целью роста уже к уровню 1.1762, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней задачей покупателей станет обновление максимума 1.1787. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе 1.1711 советую дождаться обновления следующего крупного минимума — 1.1682, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1643 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели справиться с поставленной задачей и добились дальнейшего обновления дневных минимумов, что сохраняет медвежий тренд по паре. Торговля также продолжает вестись ниже средних скользящих, что указывает на преимущество медведей. Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.1738, которое может быть протестировано в случае сильных данных по инфляции в Германии. Однако вряд ли это станет основной проблемой для продавцов. Формирование ложного пробоя в области 1.1738 станет сигналом на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию в район минимума сегодняшнего дня 1.1711. Прорыв и обратный тест этого диапазона быстро столкнут EUR/USD к минимуму 1.1682. Более дальней целью выступит область 1.1643, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1738 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1762. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1787.

Рекомендую для ознакомления:

Данные по инфляции укрепят позиции доллара. Сенат принял законопроект на 550 миллиардов долларов
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 августа явных изменений в расстановке сил не наблюдается. Отсутствие важной фундаментальной статистики на прошлой неделе по еврозоне и летняя пауза трейдеров заставили занять выжидательную позицию. Акцент был смещен на данные по американскому рынку труда, которые публиковались в конце прошлой неделе, но в этом COT-отчете его результаты не учтены, поэтому и кажется, что все осталось без изменений. На самом деле движение рынка вновь приобретает медвежий характер, так как данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались намного лучше прогнозов экономистов, что позволяет рассчитывать на более раннее сворачивание программы покупки активов Федеральной резервной системой. Об этом в начале этой недели уже начали говорить представители комитета, выступления которых будут продолжаться на протяжении всей недели. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 202 245 до уровня 199 067, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 164 119 до уровня 161 060. Лишь к концу этой недели нас ожидает важная фундаментальная статистика по инфляции в США, которая может серьезно отразиться на направлении пары EUR/USD, но при условии, что данные разойдутся с прогнозами экономистов. Многие ожидают, что темпы роста инфляции замедлятся. Если это произойдет, евро вернет себе позиции. Если данные укажут на продолжение стремительного роста CPI – американский доллар продолжит укреплять свои позиции против европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 126 до уровня 38 007. Недельная цена закрытия подросла с уровня 1.1804 до уровня 1.1874.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.