Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера был не самый прибыльный день для торговли британским фунтом, так как нормально разораться с уровнем 1.4201 медведям не получилось, но и быки не проявили особой активности в районе этого диапазона. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло.

Еще в первой половине дня был образован сигнал на открытие коротких позиций по фунту, однако до его реализации дело не дошло. В лучшем случае получилось забрать около 15 пунктов прибыли либо выйти в ноль. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.4201 и на данные по рынку труда Великобритании. Учитывая факт, что отчет оказался лучше прогнозов экономистов – произошел вполне ожидаемый рост фунта в район сопротивления 1.4201. Там же в первой половине дня был образован ложный пробой, что привело к формированию сигнала на продажу.

Уже во второй половине дня медведи все же добились пробоя и обратного теста уровня 1.4201 снизу вверх, но крупного движения вниз также не произошло. Возврат под контроль этого уровня и закрепление на нем в середине американской сессии привели к формированию сигнала на покупку фунта. Но, как мы можем видеть на графике, и это не дало никакого результата, так как весь оставшийся день пара провела в боковом канале.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Несмотря на все усилия медведей, покупатели фунта продолжают держать рынок под своим контролем, диктуя условия. Вполне возможно, что та консолидация позиций, за которой мы вчера наблюдали, приведет к новому стремительному росту фунта после сегодняшнего отчета по индексу потребительских цен. Учитывая как экономика Великобритании восстанавливается, он должен наверняка оказаться лучше прогнозов экономистов, что поддержит британский фунт. Все что нужно сегодня быкам - прорыв выше сопротивления 1.4212, чего вчера сделать так и не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз приведут к открытию новых длинных позиции в продолжение восходящего тренда с ближайшей целью выхода к максимуму 1.4257, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона будет зависеть от фундаментальных показателей во второй половине дня и от протоколов Федеральной резервной системы, но об этом мы поговорим позже. В случае выхода GBP/USD за пределы 1.4257, следующее крупное сопротивление будет просматриваться в области 1.4310. При сценарии снижения фунта в первой половине дня быки должны проявить себя в области 1.4147. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящего тренда. Если покупатели не проявят там активности, давление на фунт может вернуться. В таком случае торопиться с покупками не рекомендую: оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от крупного минимума 1.4078 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Если в первой половине дня мы вновь увидим рост фунта, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4212, выше которого пробиться вчера так и не удалось. На помощь продавцам может прейти и дивергенция, которая сейчас образовывается на индикаторе MACD. Плохие данные по инфляции в Великобритании и неудачный прорыв выше 1.4212 – все это сигнал на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.4147, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведям удастся пробиться и ниже этого диапазона, то лишь его обратный тест снизу вверх сформирует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на возврат пары в район минимума 1.4078. При отсутствии активности медведей в районе 1.4212 и продолжения восходящего тренда: советую отложить короткие позиции до обновления очередного максимума в районе 1.4257, от которого можно открывать короткие позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок советую только в районе 1.4310 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую:

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро отстояли поддержку 1.2200 и нацелены на пробой 1.2250

Куда потратить последние сто долларов, чтобы напечатать новую тысячу

Что будет с биткоином и криптовалютным рынком во второй половине 2021 года. Стоит ли паниковать, следуя за толпой

Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 мая зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло на фоне небольшой нисходящей коррекции пары, которая была полностью отыграна после хороших показателей по темпам сокращения экономики Великобритании в 1-м квартале этого года. Рост в прошлом месяце также вселил надежду инвесторов в то, что британский фунт будет и дальше набирать силу. Уже в начале лета в Великобритании будут отменены почти все карантинные ограничения, а, учитывая хорошие темпы вакцинации от коронавируса, можно предположить резкое восстановление ВВП по итогам 2-го квартала 2021 года, которое будет самым высоким за всю историю ведения показателя. Такие новости укрепляют веру инвесторов в британский фунт и его перспективы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции вросли с уровня 52 262 до уровня 64 947. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 32 414 до 36 771, в результате чего некоммерческая нетто-позиция увеличилась до уровня 28 176 против 19 848 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели также серьезно подскочила до 1.41308 против 1.39033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4212 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4165 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.