Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3892 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. После небольшой нисходящей коррекции пары в первой половине дня в этот диапазон, быки добились там формирования ложного пробоя, где еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило порядка 35 пунктов, что довольно неплохо для внутридневной торговли. Уже ближе к обеду медведи вернули пару назад к уровню 1.3892 и добились его пробоя. При таком сценарии все что было необходимо – ждать обратного теста уровня 1.3892 снизу вверх, что и произошло в середине американской сессии. Однако, к моему сожалению, крупного движения фунта вниз так и не состоялось.

Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Там достаточно серьезные изменения, хотя на расстановку сил это никак не повиляло. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года.

Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары.

Сегодня нас ждут данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников. Хороший отчет может помочь британскому фунту восстановить свои позиции и вернуть контроль над уровнем 1.3892, чего не удалось сделать вчера во второй половину дня. Однако действовать нужно предельно осторожно, так как далеко не понятно, куда дальше будет продолжена тенденция, особенно при условии, что уровень 1.3892 оказался «не по зубам» покупателям. Лишь возврат и тест этого диапазона сверху вниз на объеме позволит нарастить длинные позиции, что образует сигнал на покупку фунта в расчете на рост к максимуму 1.3944. Более дальней целью выступит область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется в первой половине дня, а отчет не сильно порадует трейдеров - рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будет тест крупной поддержки 1.3838, которая была образована в прошлую пятницу. От этого уровня можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.3792.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей в первой половине дня будет защита сопротивления 1.3892. Только после выхода данных по розничным продажам в Великобритании и формирования там ложного пробоя можно подумать над тем, чтобы продавать фунт в расчете на дальнейшую коррекцию в район поддержки 1.3838, от которой будет зависеть достаточно многое сегодня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх сформирует дополнительную точку входа в продажи уже с выходом на минимум 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.3891 в первой половине дня и хороших данных по розничным продажам, которые ожидаются по мере восстановления британской экономики: рекомендую отложить короткие позиции до теста нового локального максимума в районе 1.3944, где можно продавать фунт при условии ложного пробоя. Продажи GBP/USD сразу на отскок советую рассматривать только после обновления месячного сопротивления в области 1.4000.

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не сумели вернуть себе сопротивление 1.2089. Под прицелом медведей уровень 1.2047

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3915 приведет к новой волне роста фунта. Порыв нижней границы в области 1.3870 приведет к новой волне снижения пары.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.