Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу очередная сверхнизкая волатильность рынка позволила получить удобные точки входа, но до реализации их потенциала дело так и не дошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. В первой половине дня был образован ложный пробой в районе сопротивления 1.1981, но после возврата под этот уровень пара так и не пошла вниз, хотя я рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. После очередного закрепления на этом уровне во второй половине дня, быки добились теста этой области сверху вниз, что образовано точку входа в длинные позиции, но и там активного роста выше месячного максимума 1.1991 мы не увидели.
Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по еврозоне. Учитывая, как в последнее время рынок и вовсе реагирует на данные, практически их игнорируя, я не удивлюсь, если мы проведем сегодня еще один день в боковом канале. Первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1946, которая уже была сегодня протестирована в ходе азиатской сессии. Лишь повторное формирование там ложного пробоя в начале старта европейских торгов приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В таком случае можно рассчитывать на возврат к сопротивлению 1.1991, где в прошлую пятницу рынок вновь остановился. Лишь его прорыв и закрепление выше, с тестом сверху вниз, образует новую точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1946 рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1916, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первоначальной задачей медведей на первую половину дня является возврат под контроль поддержки 1.1946. Плохие данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли окажут серьезное воздействие на евро, но могут послужить поводом для наращивания трейдерами коротких позиций, так как другой важной фундаментальной статистики сегодня не ожидается. Закрепление ниже диапазона 1.1946 и его тест снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1916. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро сохранится сегодня в первой половине дня, а данные по еврозоне окажутся куда лучше прогнозов экономистов, в таком случае рекомендую отложить короткие позиции до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1991. Продавать EUR/USD на отскок можно только от нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падение положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможное снижение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1991 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1946 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
