Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был не лучший день для торговли европейской валютой, так как направленного движения получить не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2093 и обратный тест этого уровня должны был привести к образованию сигнала на покупку евро, однако следующая свеча обвалилась ниже этого уровня, что перечеркнуло планы по входу в рынок. Во второй половине дня была предпринята аналогичная попытка пробоя выше 1.2093, которая также оказалась неудачной. Дождаться образования внятного сигнала на продажу евро от уровня 1.2093 также не получилось, так как теста этой области снизу вверх я так и не увидел.

С технической точки зрения ничего особо не изменилось, за исключением того момента, что покупателям требуется думать не над прорывом уровня 1.2087, а над защитой поддержки 1.2041. В случае выхода хороших данных по рынку труда еврозоны и объему розничных продаж за январь этого года можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2041, пробиться ниже которой вчера так и не удалось. Основной целью быков при таком сценарии станет возврат в район сопротивления 1.2087, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест уровня 1.2087 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста пары к сопротивлению 1.2138, где рекомендую фиксировать прибылью. Более дальним уровнем выступит область 1.2190. В случае отсутствия активности быков в области поддержки 1.2041 в первой половине дня, рекомендую отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1994, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи вплотную подобрались к поддержке 1.2041, но пробиться ниже этого уровня пока не удается. Лишь реальный пробой и тест области 1.2041 снизу вверх сформирует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка в район минимума 1.1994, где рекомендую фиксировать прибыль. Давление на евро может возрасти после сегодняшних данных по еврозоне за январь этого года. Более дальней целью выступит минимум 1.1952. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2087. Лишь это образует удобную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка. При сценарии хороших фундаментальных данных по еврозоне пара может выбраться выше сопротивления 1.2087. В таком случае лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от нового максимума 1.2138 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2190.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, однако по росту коротких позиций видно, как преимущество покупателей начинает таять. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз, которое мы наблюдали с середины прошлой недели, не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Покупателям рисковых активов не следует торопиться с возвратом в рынок, и лучше подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли до уровня 228 501 с уровня 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 82 899 до уровня 90 136. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась вторую неделю подряд до уровня 138 365 с уровня 140 006. Недельная цена закрытия составила 1.2164 против 1.2132 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть давление на евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2075 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2041 усилит давление на евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.