ในวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ลดลง 50 จุด ทำให้หลายคนสับสน อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันจันทร์ ก็มีความชัดเจนมากขึ้น ดอลลาร์เริ่มลดลงทันทีตั้งแต่ตลาดเปิดทำการ ซึ่งเป็นการปรับแก้ไขจากการขึ้นอย่างไร้เหตุผลของวันศุกร์ การคงตัวของคู่เงินนี้เหนือระดับแก้ไข 161.8% ที่ 1.0873 บ่งบอกถึงแนวโน้มการขึ้นต่อเนื่องไปยังโซนแนวต้านที่ 1.0929–1.0946

สถานการณ์ของคลื่นนั้นตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นล่าสุด (วันที่ 25-30 กันยายน) ไม่สามารถทะลุยอดของคลื่นก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดกลับทะลุจุดต่ำสุดของสามคลื่นที่ผ่านมาลงมา ดังนั้น คู่สกุลเงินนี้กำลังเกิดเทรนด์ขาลงใหม่ในขณะนี้ คลื่นปรับฐานกำลังเกิดขึ้นอยู่ แต่กระทิงก็ได้สูญเสียแรงผลักดันในตลาดไปแล้ว การกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้งจะต้องการความพยายามอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้ยากในอนาคตอันใกล้

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์เป็นความผิดหวังโดยสิ้นเชิงสำหรับดอลลาร์สหรัฐ ตลาดได้คาดการณ์แล้วว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังฟื้นตัวและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านไป อย่างไรก็ตาม รายงาน Nonfarm Payrolls กลับแสดงให้เห็นว่ามีการสร้างงานใหม่เพียง 12,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม นักเศรษฐศาสตร์หลายคนระบุว่าตัวเลขที่ต่ำขนาดนั้นเกิดจากพายุเฮอริเคนในสหรัฐ แต่ผมเห็นว่าตลาดแรงงานสหรัฐไม่ได้ดีขึ้นเลย แม้ในเดือนกันยายนตัวเลขค่อนข้างแข็งแกร่ง ตัวเลขของเดือนสิงหาคมและกันยายนถูกปรับลดลงไปอีก 112,000 ตำแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่ทำให้ตัวเลขการจ้างงานลดลงในเดือนตุลาคม แนวโน้มโดยรวมยังคงแสดงให้เห็นถึงจำนวนงานใหม่ที่ลดลง มีการปรับตัวเลขให้ต่ำลง หรือเพียงแค่ตัวเลขต่ำเท่านั้น คำถามที่สำคัญขณะนี้คือว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยมากแค่ไหนในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดดูสงบ คาดว่าเหตุคว้าน้ำเหลวของตลาดแรงงานในเดือนตุลาคมจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนของเฟดที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.25% โดยรวมแล้ว สถิติเมื่อวันศุกร์ได้ถูกคำนวณเข้าไปในราคาแล้ว และตลาดกำลังมองไปยังการประชุม FOMC อยู่ในขณะนี้

คู่สกุลเงินนี้ปิดเหนือระดับการปรับตัว 50.0% ที่ 1.0872 บนกราฟ 4 ชั่วโมง บ่งบอกถึงการเติบโตต่อเนื่องที่เป็นไปได้ไปยังระดับถัดไปของ Fibonacci ที่ 61.8% (1.0935) การเกิดขึ้นของรูปแบบ Bullish Divergence ในตัวบ่งชี้ CCI ก็สนับสนุนฝั่งตลาดขาขึ้นเช่นกัน การดีดตัวจากระดับ 1.0935 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐและเป็นการเริ่มต้นการลดลงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ข้อมูลพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD

รายงานสถานะการซื้อขาย (COT)

ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะซื้อ (long positions) 6,154 ตำแหน่งและสถานะขาย (short positions) 27,934 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลง จำนวนสถานะซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 159,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 209,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปด ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดตำแหน่งของตัวเองในยูโรลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็การแก้ไขที่สำคัญในระดับโลก เหตุผลหลักที่ค่าดอลลาร์ลดลงก่อนหน้านี้จากการคาดการณ์ว่า FOMC จะผ่อนคลายนโยบาย ได้ถูกสะท้อนราคาไปแล้ว ทำให้มีเหตุผลน้อยลงสำหรับการขายดอลลาร์ในมวลรวม ขณะที่เหตุผลอาจเกิดขึ้นตามเวลา แต่การเติบโตของสกุลเงินสหรัฐฯ ขณะนี้มีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์กราฟยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ทำให้ผมคาดว่าจะมีการลดลงอย่างต่อเนื่องของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรป

EU – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคอุตสาหกรรมในเยอรมัน (08:55 UTC)

EU – ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม (09:00 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 4 พฤศจิกายน มีรายการเพียงสองรายการที่เป็นเรื่องเล็กน้อย ผลกระทบของข้อมูลต่อความเชื่อมั่นในตลาดในวันนั้นอาจน้อยมาก

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย

การซื้อขายควรทำด้วยความระมัดระวังในสัปดาห์นี้ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการประชุม FOMC อาจทำให้เกิดความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ระดับ Fibonacci ถูกลากจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 บนกราฟราย 4 ชั่วโมง