Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1080 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. No había ninguna estadística fundamental por la mañana, por eso, la atención fue centrada a la reunión del Banco Central Europeo, cuyos resultados generaron el salto de la volatilidad del mercado. A pesar de la subida del euro durante la sesión europea, la ruptura falsa del nivel de 1.1080 no se formó. Por esta razón, no vi las operaciones con el par de divisas. Por la tarde, después de la ruptura del nivel 1.1080 y la prueba inversa del mismo de arriba abajo, se formó una perfecta señal de compra del euro. No obstante, después de subir 25 puntos, la presión sobre el par volvió, tras la publicación del informe sobre la inflación en los EE.UU. que justificaba su crecimiento. Como resultado, el par desplomó por debajo del nivel de 1.1017, mientras que la prueba inversa de este nivel de abajo arriba formó un perfecto punto de entrada para las ventas. El descenso alcanzó más de 35 puntos.¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Hoy no hay informes importantes en la zona del euro, pero la atención se centrará en los datos sobre la inflación en Alemania. Las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, pronunciadas ayer sobre la necesidad de endurecer la política monetaria, sorprendieron a los mercados, lo que va a apoyar el par en caso si la tensión geopolítica en el mundo cambia. El crecimiento de la inflación en Alemania, confirmará hoy el enfoque correcto de parte del Banco Central respecto a su política. La tarea importante de los toros para la primera mitad del día consiste en defender el soporte de 1.0947. No obstante, para devolver el control sobre el mercado, sería bueno subir por encima de 1.1017, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los osos. En caso de una floja inflación en Alemania y otra venta de la moneda europea, sólo la formación de una ruptura falsa en 1.0947 generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de devolver el par hacia el nivel de 1.1017. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de este rango. La prueba de arriba abajo generará una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1066 y 1.1115. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1176 y 1.1229, donde recomiendo tomar las ganancias. No hay que olvidar de la situación geopolítica -si el conflicto sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense volverá rápidamente. Tomando en cuenta que la reunión de las delegaciones de dos países celebrada ayer no llevó a ningunos resultados, es muy probable que no habrá ninguna demanda importante de los activos de riesgo. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0879. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo por debajo del nivel de 1.0810, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos volvieron en seguida al mercado tras el informe de ayer sobre la inflación en los EE.UU. que representa otro salto del índice de precios al consumidor hacia el máximo durante 40 años. Seguramente, la presión sobre el euro persistirá hoy, y es mejor apostar sobre el reforzamiento del dólar estadounidense. En esta situación, todavía no se sabe cómo cambiará la posición de la Fed hasta la reunión del Comité, que va a celebrarse la semana que viene, y es una fuerte señal alcista para la moneda estadounidense. Hoy, los bajistas del euro tienen que pensar en cómo defender la resistencia de 1.1017, ya que si sueltan el par por encima de este rango, la demanda volverá. La formación de una ruptura falsa después de la publicación de los datos sobre la inflación en Alemania, llevará a la señal de venta abriendo las posiciones cortas nuevas, con el objetivo de la continuación del descenso hacia el primer soporte de 1.0947. La ruptura de este nivel ocurrirá bastante pronto. La prueba inversa de abajo arriba puede ocurrir de inmediato, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los niveles de 1.0879 y 1.0810 que representan los mínimos de este año. El movimiento a la baja será rápido, porque ahí se concentran muchas órdenes stop de los alcistas. No obstante, esta venta tan grande puede tener lugar sólo en el caso de las noticias muy negativas desde Ucrania. Si el euro sube y los osos no muestran actividad en el nivel de 1.1017, los toros empezarán a sentirse mucho mejor. Es que la subida de las tasas que se espera por parte del BCE en octubre es una buena noticia. En este caso, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1066. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1115 -o más arriba, en torno a 1.1176- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina empuja los mínimos anuales teniendo por objetivo el nivel de 1.3034

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de marzo, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas. No obstante, había más posiciones largas, lo que conllevó el aumento de la delta positiva. En la situación del mantenimiento del conflicto geopolítico grave que ha afectado prácticamente todo el mundo, no tiene sentido hablar de qué política tenían los inversores hace una semana, ya que la situación va cambiando con velocidad impresionante. Los datos de ayer no tienen ninguna importancia hoy, porque nadie sabe el efecto de las sanciones tomadas por parte de los EE.UU. y la UE contra la economía rusa, tampoco se desconocen los resultados finales del conflicto entre Rusia y Ucrania. La principal pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar todo eso? En esta situación, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o de la Fed, porque si el conflicto bélico se agrava, los mercados volverán a desplomarse. Ahora, Rusia y Ucrania han continuado sus negociaciones, y mucho va a depender de estas reuniones, que serán bastantes. Además, la reunión del BCE se celebra esta semana, se emiten los datos importantes de febrero sobre la inflación en los EE.UU., lo que provocará el salto de la volatilidad, pero es poco probable que eso cambie la situación a favor de los alcistas de los activos de riesgo. Recomiendo seguir comprando el dólar. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 214 195 hasta el nivel 228 385, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 154 163 hasta el nivel 163 446. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 64 939 contra 59 306. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1309 a 1.1214.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica que los bajistas intentan devolver el control sobre el mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1066 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.0947 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.