Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD es necesario:

Ayer sólo hubo una señal para entrar en el mercado por la tarde. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos los puntos de entrada. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,3445 y recomendé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. Debido a la baja volatilidad del par en la mañana, no vi la resistencia más cercana a 1,3445. Asimismo, no vi la caída de la libra hasta la zona de 1,3417. Como resultado, no hubo señales para entrar en el mercado. Durante la sesión americana, los toros lograron una ruptura y consolidación por encima del nivel 1,3445, y la prueba posterior de este nivel llevó a un excelente punto de entrada en las posiciones largas. El precio subió unos 15 pips y los osos volvieron a tomar el control del nivel 1,3445, y realizaron una gran venta para probar el soporte de 1,3417. ¿Y cuáles fueron los puntos de entrada esta mañana en el euro?

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, veamos lo que ocurrió en el mercado de contratos de futuros. Los informes COT (Commitment of Traders) del 21 de diciembre registraron una reducción de las posiciones cortas y largas. Dado que las posiciones largas han caído mucho más, esto no ha hecho más que aumentar el valor negativo de la delta. Los datos tienen en cuenta la reunión de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra, pero recordemos que la libra cayó con mucha fuerza tras la rápida subida que se produjo por el aumento de las tasas de interés. Sólo una semana después, y aún no tenemos estos datos, los toros consiguieron recuperar todas sus pérdidas y hacer los máximos de diciembre. Por ello, no recomiendo que se tome en serio este informe, ya que no refleja toda la situación del mercado. En conjunto, las perspectivas para la libra esterlina son bastante buenas. La decisión del Banco de Inglaterra de subir las tasas de interés sigue alimentando a los mercados con nuevos compradores y es probable que una política más agresiva del regulador refuerce la tendencia alcista del par GBPUSD el próximo año. La alta inflación sigue siendo la principal razón por la que el Banco de Inglaterra seguirá subiendo las tasas de interés. Por otro lado, también hay un apoyo para el dólar estadounidense: la Reserva Federal tiene previsto subir las tasas de interés ya en la próxima primavera, lo que hace que el dólar sea más atractivo. El informe COT del 21 de diciembre muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron de 29.497 a 20.824, mientras que las posiciones cortas no comerciales bajaron de 80.245 a 78.510. Esto ha provocado un aumento de la posición neta no comercial negativa de -50.748 a -57.686. El precio de cierre semanal se mantuvo prácticamente sin cambios en 1,3209 frente a los 1,3213 de la semana anterior.

Hoy no se publican estadísticas fundamentales del Reino Unido que puedan afectar a la dirección de la libra esterlina. Es probable que la sesión europea se mantenga en un canal lateral, ya que la gran venta de ayer podría tener un impacto importante en el sentimiento de los compradores a finales de mes. Sólo se esperan mayores movimientos durante la sesión estadounidense, en la que se publicarán varios informes económicos de Estados Unidos. Considerando lo mucho que ha subido la libra, la prioridad de los compradores para hoy sigue siendo defender el soporte de 1,3417. Este nivel es muy importante, ya que su ruptura podría provocar la toma de ganancias de los máximos de diciembre a finales de año, lo que provocaría la presión sobre la libra y la haría caer con fuerza. Sólo la formación de una falsa ruptura en el nivel 1,3417 dará una señal de compra para el par GBP/USD, con una continuación alcista, que tiene como objetivo la ruptura de la resistencia en el nivel 1,3446, con la que tropezamos ayer. Una ruptura y una prueba de ese nivel de arriba hacia abajo dará un punto de entrada adicional y reforzará la posición de los compradores con el objetivo de seguir formando una tendencia alcista y actualizar los máximos en 1,3472 y 1,3506. Otro objetivo será la zona de 1,3560, donde recomiendo tomar las ganancias. En el escenario de la caída de la libra durante la sesión europea y la falta de actividad en el nivel de 1,3417 es mejor posponer la compra hasta el nivel de 1,3389 - en esta zona hay un gran comprador estático. Sólo la formación de una falsa ruptura dará un punto de entrada en la expectativa de la preservación de un impulso alcista. Es posible comprar el par GBP/USD inmediatamente después de un rebote desde 1,3368, o incluso desde el mínimo de 1,3344, contando con una corrección de 20-25 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD es necesario:

Los osos consiguieron rebotar ayer desde el nivel de 1,3446, con lo que el mercado volvió a entrar en el canal de ayer, una señal muy fuerte que indica una posible caída de la libra a lo largo de este año. El objetivo principal de los vendedores sigue siendo defender el rango de 1,3446. Una ruptura en falso aquí formará el primer punto de entrada para ir en posiciones cortas con el par deslizándose hacia 1,3417, que será un objetivo difícil para los vendedores porque los toros están decididos a mantener la tendencia alcista. Una ruptura de 1,3417 derribará algunos de los stop-loss de los compradores, y un retest desde abajo hacia arriba aumentará la presión sobre la libra y la llevará al siguiente soporte, 1,3389, donde, como dije antes, hay un fuerte comprador a la espera de nuevas cifras. Sólo la fijación y un retest de 1,3389 desde el abajo hacia arriba dará un nuevo punto de entrada a las posiciones cortas con la perspectiva de que el par GBP/USD caiga ya a 1,3368 y 1,3344, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de crecimiento del par durante la sesión europea y debilidad de los vendedores en 1,3446 es mejor posponer la venta a una resistencia mayor en 1,3472. También aconsejo abrir una posición corta allí sólo en caso de una falsa ruptura. Vender el par GBP/USD inmediatamente en un rebote es posible desde la resistencia principal en 1,3506, o incluso más alto - desde el nuevo máximo en la zona de 1,3560, contando con un rebote a la baja de 20-25 pips del par durante el día.

Recomendamos la lectura:

EUR/USD: plan para la sesión europea del 29 de diciembre. Informes Commitment of Traders COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro no logró superar la resistencia de 1,1333 y cayó frente al dólar

Los compradores de euros no lograron ofrecer nada por encima de 1,1333. La libra está a punto de caer. Vídeo de la previsión del 29 de diciembre

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La cotización se está realizando por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica los intentos bajistas de reanudar la tendencia a la baja.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difiere de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diurno D1.

Bollinger Bands

Una ruptura del límite inferior del indicador en 1,3417 aumentaría la presión sobre el par. La ruptura de la frontera superior en 1,3446 dará lugar a una nueva subida de la libra.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Tiene un periodo de 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) EMA rápida del periodo 12. EMA lenta periodo 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como los operadores individuales, los fondos de cobertura y las grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan el total de posiciones largas abiertas de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan el total de las posiciones cortas abiertas de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.