Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos los puntos de entrada. En mi previsión de esta mañana, prestaba atención al nivel de 1.1290 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Debido a la falta de la estadística fundamental importante en la eurozona y fuertes datos sobre la inflación en EE.UU. el viernes pasado, la presión sobre el euro volvió, tal como se esperaba. La ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.1290 llevaron a la formación de la señal de venta del euro y a la bajada del par hacia la banda inferior del canal de 1.1265, donde recomendaba tomar las ganancias. Más bien por la tarde, los osos lograron una ruptura falsa en el nivel de 1.1265 y defendieron este rango, lo que formó la señal para abrir posiciones largas. El crecimiento fue de unos 30 puntos. Sin embargo, los osos tampoco tenían ganas de estar apartados y volvieron a demostrar su posición en el nivel de 1.1290. Igual como por la mañana de ayer, la ruptura falsa provocó la señal de venta del euro, pero el movimiento a la baja fue apenas de unos 15 puntos.Qué señales tenía ayer el par GBPUSD?
Antes de empezar a hablar de las siguientes perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de diciembre se registró la bajada de las posiciones cortas y una pequeña subida de las posiciones largas. Eso provocó la reducción del valor de la delta. Muchos operadores se preparaban para las reuniones de los Bancos Centrales de esta semana. Se esperan los cambios importantes de la política monetaria de la Fed y del Banco Central Europeo. Los datos sobre la inflación hacen que los ejecutivos actúen de manera más agresiva, pero se desconoce qué camino van a elegir: es una pregunta bastante complicada. La semana pasada, había varias intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Los europeos y los americanos tampoco pueden dormir tranquilos debido a la versión del coronavirus Omikrón. Eso detiene la demanda de los activos de riesgo en torno a la incertidumbre de la futura política del BCE. En el último informe COT de noviembre, se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 191 048 a 194 869, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 214 288 a 203 168. Eso quiere decir que los operadores prefirieron tomar una parte de las ganancias antes de los acontecimientos importantes en tono a la formación del canal lateral. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -23 240 hasta -8 299. Debido al canal lateral, el precio de cierre semanal no ha cambiado: 1.1283 contra 1.1292.
El panorama técnico no ha cambiado mucho respecto al día de ayer. El trading se realiza dentro del canal lateral, pero los bajistas siguen teniendo la ventaja. Si el euro baja por la mañana, sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1265 conllevará la formación de un buen punto de entrada en posiciones largas. Pero además de eso, es necesario un movimiento activo hacia arriba. Los datos sobre el cambio del volumen de la producción industrial en la zona del euro pueden ayudar, porque otros informes por la mañana no se planean. Sólo una subida importante de este valor devolverá la demanda de los activos de riesgo. Si en el momento de la prueba de 1.1265 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de la banda inferior del canal puede provocar la venta más activa del euro. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.1238 a condición de que ahí se forme una ruptura falsa. Recomiendo abrir las posiciones largas directamente con el rebote sólo del mínimo en la zona de 1.1214 con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día. Otra tarea importante para los alcistas del euro consistirá en volver hacia el nivel de 1.1291, por debajo del cual se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas. La ruptura y la consolidación por encima de este rango seguramente devolverá el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras de EUR/USD con el objetivo de actualizar la resistencia de 1.1318. La salida fuera de este rango puede afectar mucho la tendencia bajista de EUR/USD, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este nivel. La ruptura y la prueba de arriba abajo de 1.1318 provocarán la subida más grande hacia los máximos de 1.1353 y 1.1381. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1415, ahí recomiendo tomar las ganancias.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas controlan el mercado y la reunión de la Fed sólo aumenta la demanda de los activos-refugios. El mejor escenario de venta del euro por la mañana será la prueba del nivel de 1.1291. La formación de una ruptura falsa ahí generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas, con la perspectiva del derrumbe del par hacia el soporte de 1.1265, el que no se logró superar ayer. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de este rango -junto con los datos débiles en la zona del euro- formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo importante de 1.1238. Mucho depende de este nivel, ya que la salida fuera del canal lateral ancho del 30 de noviembre definirá la dirección del par a medio plazo. La ruptura de 1.1238 abrirá el camino directo hacia los mínimos: 1.1214 y 1.1188. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1291, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1318. Se puede vender el par con el rebote desde los máximos de 1.1353 y 1.1381 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). La libra esterlina está a punto de desplomarse. El objetivo es el nivel de soporte de 1.3187
El dólar estadounidense ha crecido respecto al euro y la libra. Pronóstico de vídeo para el 14 de diciembre
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza un poco por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa que los osos intentan continuar la bajada del par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1301, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1265, aumentará la presión sobre el par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
