Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente: El viernes pasado se formaron varios puntos de entrada bastante interesantes en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y los analicemos. Por la mañana, después de la publicación de los datos fuertes sobre la actividad en sector de servicios de la UE, la ruptura falsa de 1.1310 formó una señal de venta del euro. Sin embargo, después de una pequeña bajada en 20 puntos, los operadores decidieron esperar la emisión del informe sobre el mercado laboral estadounidense antes de empezar a actuar de forma más activa. Como resultado, el descenso del euro en torno a 1.1274 formó una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones largas, suponiendo unos 40 puntos del beneficio.
El panorama técnico ha cambiado un poco, pero en general el par sigue comerciando dentro del canal lateral. Hoy no hay datos estadísticos importantes que puedan influir significativamente en la dirección del euro, por eso, lo mejor sería centrarse en el centro del canal en torno a 1.1301. Los buenos datos sobre el cambio del volumen de pedidos en el sector de producción en Alemania pueden provocar la ruptura y consolidación por encima de 1.1301, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. La prueba de este nivel de arriba abajo formará un perfecto punto de entrada con el objetivo de devolver EUR/USD hacia la banda superior del canal lateral de 1.1332, que no fue superada el viernes pasado. La ruptura de este nivel después del informe fuerte sobre el indicador de la confianza de los inversores de la UE en diciembre de Sentix provocará la corrección alcista más alta hacia el máximo semanal de 1.1380, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1442. Si por la mañana la presión sobre el euro persiste y los informes en los países de la UE decepcionan a los operadores, es mejor aplazar las compras y esperar a que se forme una ruptura falsa en torno a 1.1268. Sólo este escenario generará un buen punto de entrada en posiciones largas. Si los alcistas no muestran actividad en este nivel, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1238. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1188, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1155 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Por ahora los osos cumplen con sus tareas. No obstante, la principal tarea de los bajistas para hoy sigue siendo la defensa del nivel de 1.1301, por encima del cual se encuentran las medias móviles. La formación de una ruptura falsa ahí -junto con los datos débiles en Alemania e Italia- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la reanudación de la tendencia bajista que se observaba el mes pasado. Las noticias de que algunos países europeos ya han introducido las restricciones de cuarentena debido a la nueva versión del coronavirus también van a ejercer presión sobre el euro, y si el número de contagios va a crecer, el par puede caer más abajo. Otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en devolver el control sobre el nivel de 1.1268 que sirve de la banda inferior del canal lateral. Su ruptura y la prueba de abajo arriba formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1238. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1188, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1301, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimos serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1332. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1380 y 1.1442 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 6 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los bajistas de la libra están preparados para romper nuevos mínimos teniendo por objetivo 1.3211
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 23 de noviembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas. No obstante, el número de las primeras es mayor, lo que conllevó el incremento de la delta negativa. Los datos sobre la actividad en el sector manufacturero de los países de la UE apoyaron bastante al euro la semana pasada. No obstante, la presión sobre los activos de riesgo persiste. El informe fuerte sobre el PIB de EE.UU. y el acta de la última reunión de la Fed apoyaron al dólar, porque muchos operadores esperaban los cambios más activos en la política monetaria ya en diciembre del año en curso. Sin embargo, todo eso puede ser afectado por la nueva versión del coronavirus Omicrón que se propaga activamente en la UE y en los países africanos. Esta versión todavía no ha sido registrada en EE.UU., pero es la cuestión del tiempo. A los alistas del euro sólo les queda esperar las declaraciones del carácter «hawkish» de parte de los políticos europeos que sonaban activamente la semana pasada, lo que también apoya al euro. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 198 181 hasta 204 214, mientras que las posiciones cortas no comerciales también han subido de 202 007 a 220 666. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha aumentado llegando a -16 452 contra -3 826. El precio de cierre semanal ha bajado hasta 1.1241 contra 1.1367.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la formación de una cierta presión sobre el euro.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1330 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del en la zona de 1.1280 aumentará la presión sobre el euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
