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23.02.2024 10:03 AM
2024年2月23日對NVIDIA股票的技術分析

Nvidia憑藉AI熱潮盈利大漲:淺談這家科技巨頭的突破年

重點摘要:

  • Nvidia近期的財務結果超出預期,進一步推高其市場估值。
  • AI和數據中心的收益顯現出優異的增長,凸顯出Nvidia在AI革命中的關鍵角色。
  • 儘管表現令人矚目,但由於Nvidia的股票成長已經相當大,有關其可持續性的疑慮仍然存在。

技術與財務的突破:

華爾街的聚光燈近幾週一直緊緊跟蹤著Nvidia ( NVDA ),並在收益報告中達到了高潮,該報告不僅打破了市場預期,還推動了該公司的股份在盤後近8%的增長。這種激增對AMD和SuperMicro Computers等其他科技股產生了連帶效應。Nvidia的CEO,Jensen Huang,將生成性人工智能稱為"真正的轉捩點"和"突破性技術",這一說法得到了公司強大收益的證實。

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盈利亮點:

  • 2023年第四季度收入:221億美元,超過預期的204.1億美元。
  • 非GAAP EPS:5.16美元(GAAP4.93美元)高於預期的4.63美元。
  • 數據中心收入:184.8億美元,超過預期的172.1億美元。
  • 遊戲收入:29.8億美元,比預期的27.2億美元高。
  • 汽車解決方案收入:2.81億美元,略高於預期的2.721億美元。
  • 專業視覺收入:4.63億美元,高於預期的4.355億美元。
  • 毛利率達到了令人驚豔的76.7%,高於預期的75.4%。
  • 研發支出增至24.7億美元,年增26%。

未來展望:

Nvidia對2024年第一季度的預測是驚人的248億美元收入,遠超華爾街預估的219億美元。該公司已經回購了92億美元的自家股票,反映出對未來的信心。

AI革命的催化劑:

Nvidia與Google的合作,推出使用RTX GPU的Gamma系列模型,凸顯了該公司推動AI增長的承諾。報告指出,自由現金流年增近800%,顯示出Nvidia的營運大幅上升。特別是數據中心部分,由於Nvidia的Hopper GPU平台的大語言模型和生成AI應用的出貨量增加,創下了新的高收入紀錄。

市場動態:

儘管Nvidia的財報令人矚目,但投資者卻帶著警戒。由於市值已超過1.6萬億美元,對於持續指數型股價增長的期望必須適度。2023年對Nvidia來說是非凡的一年,設定了很高的標杆,而AI革命遠未結束,過度的樂觀可能會導致如果未來季度無法持續達到高期望,可能會引起失望。

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技術分析:

看看Nvidia的股價圖,價格走勢正在強勢上揚,最近一次的盈利公報引起了重大的價格走勢。目前,股價遠高於其100天和200天的指數移動平均線(EMAs),這是一個看漲的標誌。然而,相對強弱指數(RSI)指出股票目前處於超買區,這可能預示近期可能有回調或整理的情況。

  1. 趨勢分析:
    • 股票一直在大幅上揚,高點與低點均有提高。股價也高於100天和200天指數移動平均線(EMAs),這是一個看漲的訊號。
  2. 移動平均線:
    • 50天的雙指數移動平均線(DEMA)高於100天的EMA,且兩者皆低於現價,顯示強勢上揚。
    • 200天的EMA也遠低於現價,進一步確認看漲趨勢。
  3. 動能指標:
    • 相對強弱指數(RSI)為73.52,高於超買標準70,顯示股票可能在短期內已超估,可能需要回調或整理。
  4. 價格行為:
    • 股票近期創下新高,顯示正處於強勢。然而,考慮到超買的RSI,這也可能意味著短期內趨勢可能會有所反轉或暫停。
  5. 可能的支撐/阻力點:
    • 最近的高點可能正在形成阻力點,因為在低價位買入的交易者可能會賺取利潤。
    • 在下方,先前的阻力位(雖然並未標出,但可從先前的價格峰值推斷)可能會變成支撐位。

摘要:NVIDIA的股票顯示了強烈的多頭趨勢,價格交易超過關鍵移動平均線。超買的RSI建議要謹慎,因為短期內可能會有回調或整固。交易員可能會尋找可能的進場點,即任何回調至支撐位或移動平均線。

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交通號誌指示器:

  • 綠色:整體趨勢是積極的,價格交易高於主要移動平均線。
  • 琥珀色:RSI的高讀數表示股價可能過度買入,進一步需要謹慎。
  • 紅色:如果RSI急劇下降或者價格突破了重要的移動平均線或支持位,可能會出現反轉信號。

交易者應密切監控價格動態,尤其是由於RSI指出股價處於過買區域。任何弱點的迹象都可能導致短期回調。

投資Nvidia:權衡行為

投資者被敦促將Nvidia在AI領域的爆炸性增長與其現值進行衡量,在腦海中要牢記市場動態可能迅速變化。 Nvidia的成功故事證明了AI在科技行業中的轉型力量,然而未來的道路可能需要通過市場修正,並確保樂觀與實際的財務軌道相符。

摘要:

Nvidia的報告展現了AI領域強大的投資動態與對AI芯片的無法抵擋的需求。然而,必須認識到並不是所有公司都能將AI的需求轉化為可觸的自由現金流。風險不在於AI技術,而在於估值。大量資本流入有限的股票池可能導致長期 unhealthy的投機狂潮和估值泡沫。儘管如此,華爾街似乎還未處於這樣的事情的邊緣。

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重要提醒

在外匯交易中的新手需在進入市場時特別小心。在重要報告公布前,最好避開市場,以避免因波動增加而引致的劇烈市場波動。如果你決定在新聞公布時交易,則應經常設置停損訂單以減小虧損。

如果不設置停損訂單,你可能會很快失去全部的存款,尤其是如果你不使用資金管理和交易大量交易。要成功交易,你需要有一個清晰的交易計劃,並保持專注和有紀律。基於當前市場情況的自發性交易決定對於短線交易者或日交易者來說,本質上是一種輸錢的策略。

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