EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের কিছুটা অস্থিরতা দেখা গিয়েছে। প্রথমত, এই পেয়ারের মূল্য আবার 1.0823 লেভেলে পৌঁছেছে, এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয়বার এটি অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তারপরে ক্রিটিক্যাল লাইনে মূল্যের সংশোধন হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের বর্তমান মুভমেন্টকে একটি নিম্নগামী এবং সাইডওয়েজ উভয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এখনও সময়ে সময়ে দরপতন দেখা যাচ্ছে, এবং এমনকি যদি আমরা এক ঘন্টার টাইমফ্রেমের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাব যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পেয়ারের মূল্যের সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান ফ্ল্যাট রেঞ্জ 1.0823 এবং 1.0935 এর লেভেলের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। অর্থাৎ, বেশ শক্তিশালী মুভমেন্ট সত্ত্বেও, এই পেয়ারের মূল্য 16 জানুয়ারি থেকে 100-পয়েন্টের সাইডওয়েজ চ্যানেলে রয়েছে। তাই, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে ঠিক পাউন্ডের মতই এখনও এই পেয়ারের ফ্ল্যাট ফেজ চলমান রয়েছে। একমাত্র পার্থক্য হল ইউরোর ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দুই সপ্তাহ ধরে চলমান রয়েছে, যখন পাউন্ডের জন্য এটি ছিল দেড় মাস।

যাইহোক, এই সপ্তাহে প্রযুক্তিগত চিত্র সত্যিই পরিবর্তন হতে পারে। দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈঠক রয়েছে, ইইউ-এর গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম বাজারের প্রতিবেদন এবং আইএসএম ব্যবসায়িক কার্যকলাপের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। অনেক ইভেন্ট রয়েছে, তাই উভয় পেয়ারের জন্য ফ্ল্যাট ফেজ শেষ হওয়ার বেশ ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই, এমন একটি পরিস্থিতি হতে পারে যখন মূল্যের অস্থিরতা বাড়বে, তবে উভয় পেয়ারের মূল্যই সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে থাকবে। এটাও ঘটতে পারে। কিন্তু এখন না হলে, কবে ফ্ল্যাট শেষ হবে? আমরা মনে করি যে ইউরো এবং পাউন্ড উভয়ের মূল্যেরই নিম্নগামী মুভমেন্ট অব্যাহত থাকা উচিত।

শুক্রবার মাত্র দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল। এই পেয়ারের মূল্য ইউরোপীয় সেশনের সময় 1.0818 এর লেভেল থেকে এবং মার্কিন সেশনে ক্রিটিক্যাল কিজুন-সেন লাইন থেকে বাউন্স করে। উভয় ক্ষেত্রেই ট্রেডাররা লাভ করে থাকতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি ২৯ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে। উপরের চার্টে এটা স্পষ্ট যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বেশ কিছুদিন ধরেই বুলিশ ছিল। সহজভাবে বলতে গেলে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। এটি ইউরোর মূল্যকে সমর্থন করা উচিত, তবে আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউরো এবং এর নেট পজিশন উভয়ই বাড়ছে। যাইহোক, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, বড় ট্রেডাররা তাদের লং পজিশন কমাতে শুরু করেছে, এবং আমরা মনে করি যে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই মুহূর্তে, এই লাইনগুলো এখনও একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা সেই পরিস্থিতির সমর্থন করি যেখানে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত এবং ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা 9,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 6,600 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 15,700 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 89,000 (এটি 104,000 ছিল) বেশি। ব্যবধানটি বেশ বড়, এবং এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, শুক্রবার EUR/USD পেয়ার কিজুন-সেন লাইন টেস্ট করেছে কিন্তু মূল্য এর উপরে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে। সবকিছু ইঙ্গিত দেয় যে ইউরোর মূল্যের সামান্য ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, এবং এখন এটি নতুন দরপতনের জন্য প্রস্তুত। আমরা এইরূপ পরিস্থিতি দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি, তবে 1.0823 এবং 1.0935 এর লেভেলের মধ্যে ফ্ল্যাট মুভমেন্ট বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ, আমরা মনে করি যে মূল্য আবারও ক্রিটিক্যাল লাইনে ফিরে আসতে পারে। যদি এটি থেকে মূল্যের বাউন্স হয়, আমরা 1.0823 এর লক্ষ্যমাত্রায় নতুন শর্ট পজিশন ওপেন করার কথা বিবেচনা করব। আপনি লং পজিশন বিবেচনা করতে পারেন যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে মূল্য কিজুন-সেনের উপরে স্থির হয়েছে এবং আমরা লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে সেনকৌ স্প্যান বি ব্যবহার করতে পারি। যাইহোক, সাধারণভাবে, আজকের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টে ফ্ল্যাট ফেজ টিকে থাকতে পারে।

29 জানুয়ারিতে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0922) এবং কিজুন-সেন (1.0873) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল শনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

সোমবার, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোস বক্তৃতা দেবেন, যখন মার্কিন ইভেন্ট ক্যালেন্ডারে আজ তেমন কিছু নেই। অতএব, আজ এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভবত মূল্য সাইডওয়েজ চ্যানেলে থাকতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।