Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã bắt đầu đà giảm trong phiên giao dịch châu Âu. Dữ liệu kinh tế duy nhất trong ngày, Chỉ số Giá Tiêu dùng của Đức, không thể được coi là nguyên nhân khiến đồng euro giảm giá, vì đó chỉ là ước tính thứ hai phù hợp với dự báo. Thông thường, lạm phát tăng nhanh sẽ gợi ý lập trường cứng rắn hơn từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu, điều này sẽ hỗ trợ đồng euro hơn là làm nó suy yếu. Do đó, có hai khả năng giải thích cho sự tăng giá của đồng đô la ngày hôm qua. Đầu tiên là yếu tố kỹ thuật. Giá đã điều chỉnh chống lại xu hướng giảm mới và hiện đang tiếp tục giảm. Thứ hai là yếu tố kinh tế vĩ mô. Báo cáo lạm phát của Mỹ hôm nay dự kiến sẽ tăng, ngụ ý rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp tháng 12.

Nhìn chung, chúng tôi dự đoán sự tăng trưởng tiếp theo của đồng đô la Mỹ. Kết quả cụ thể của báo cáo lạm phát—dù nó cho thấy sự tăng tốc hay không—là điều quan trọng thứ yếu. Ngay cả khi lạm phát tháng Mười Một không tăng, điều này sẽ chỉ tạm thời kéo dài giai đoạn điều chỉnh. Đồng đô la cần phá vỡ dưới đường Senkou Span B trong tương lai gần, điều này sẽ cung cấp sự xác nhận kỹ thuật của xu hướng giảm được nối lại.

Ngày hôm qua, một tín hiệu giao dịch đã được tạo ra trên khung thời gian 5 phút. Giá đã phá vỡ khu vực được xác định bởi mức 1.0533 và đường Kijun-sen tại 1.0550. Mặc dù không có sự sụt giảm đáng kể nào theo sau, nếu xu hướng giảm đã được nối lại, vị thế bán có thể được giữ trong một khoảng thời gian dài hơn. Sự chuyển động của thị trường hôm nay sẽ phần lớn phụ thuộc vào báo cáo lạm phát của Mỹ, điều này có thể kéo dài giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên, các chỉ báo hiện tại cho thấy xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) gần đây nhất có ngày 3 tháng 12. Như được minh họa trên biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn "tăng," mặc dù phe gấu đang dần chiếm ưu thế. Khoảng sáu tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng đáng kể vị thế bán khống của họ, biến vị thế ròng thành âm lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Đây là dấu hiệu cho thấy đồng euro hiện đang bị bán thường xuyên hơn mua.

Về cơ bản, không có lý do rõ ràng nào cho sự tăng giá của đồng euro. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền tệ này vẫn nằm trong vùng hợp nhất hoặc xu hướng ngang. Trên biểu đồ hàng tuần, EUR/USD đã được giao dịch trong khoảng từ 1,0448 đến 1,1274 kể từ tháng 12 năm 2022, làm cho khả năng giảm giá mạnh hơn. Một sự bứt phá dưới mức 1,0448 có thể mở ra khả năng giảm giá mới cho đồng euro.

Các dòng màu đỏ và xanh đã cắt nhau, báo hiệu một xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị trí mua của nhóm "phi thương mại" tăng thêm 11.400, trong khi vị trí bán tăng 12.800. Kết quả là, vị thế ròng giảm đi 1.400.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian giờ, cặp tiền này tiếp tục điều chỉnh và vẫn nằm trong kênh ngang có thể thấy rõ. Sự điều chỉnh diễn ra phức tạp và chậm chạp như chúng tôi đã dự đoán. Chúng tôi vẫn tin rằng không có cơ sở nào cho sự mạnh lên đáng kể của đồng euro, vì vậy chúng tôi sẽ chờ cho sự điều chỉnh kết thúc và cặp tiền này tiếp tục giảm xuống mức ngang giá. Ví dụ, một sự phá vỡ dưới đường Senkou Span B có thể báo hiệu khả năng xu hướng giảm tiếp tục.

Vào ngày 11 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức giao dịch sau - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như đường Senkou Span B (1.0464) và Kijun-sen (1.0551). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên tính đến sự thay đổi này khi xác định tín hiệu. Đặt các lệnh Stop Loss về mức hoà vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn. Điều này giúp bảo vệ khỏi tiềm năng thua lỗ nếu tín hiệu hóa ra không chính xác.

Vào thứ Tư, lịch kinh tế của khu vực Eurozone trống. Ở Mỹ, "báo cáo của tuần" sẽ được công bố: dữ liệu lạm phát. Như đã đề cập trước đó, báo cáo này rất quan trọng và sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của Fed trong tuần tới. Phản ứng của thị trường đối với báo cáo lạm phát có thể còn mạnh hơn cả cuộc họp của Fed.

Giải thích Các Minh họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Các khu vực chính mà chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung H4 sang biểu đồ giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các điểm mà giá đã bật lại trước đây. Chúng có thể đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Phản ánh kích thước vị trí ròng của từng danh mục nhà giao dịch.