Биткоин продолжает корректироваться. На выходных волатильность упала, но сегодня ближе к вечеру она может начать расти. Так часто случается с приближением понедельника. Ближайший неотработанный паттерн, который даст возможность трейдерам формировать новые короткие позиции – это «медвежий» FVG, нижняя граница которого находится на уровне 97 000$. Мы сомневаемся, что «цифровое золото» сумеет скорректироваться к этому уровню, но повторимся – это единственная область POI на продажу.

По итогам последних нескольких дней следует отметить один важный технический момент. Цена сняла ликвидность с максимума от 28 ноября. Мы предупреждали, что такое может случиться и в этом случае биткоин покажет падение. Падение может быть недолгим, а снятие ликвидности само по себе не является сигналом к продажам. Его можно использовать для открытия сделок, но очень аккуратно. Лучше всего все же открывать позиции из областей POI. Однако формально, после снятия ликвидности нередко начинается новое, мощное движение. Поэтому допускать завершение коррекции тоже можно. В любом случае разворотный паттерн был сформирован, а отрабатывать его или нет – трейдеры должны решить сами. Техническая картина 4-часового ТФ в некоторой степени противоречит дневному графику. На 4 часах имеется «бычий» паттерн IFVG, реакция на который еще может сформироваться. И в этом случае коррекция продолжится. Таким образом, мы бы не стали спешить с выводами.

Что касается фундаментальных оснований для нового падения биткоина, то их нет, и они не нужны. На следующей неделе состоится заседание ФРС, в рамках которого с вероятностью 99% будет принято решение понизить ключевую ставку, что теоретически может оказать поддержку всему криптовалютному рынку. Однако напоминаем, что рынок три года отрабатывал будущее смягчение монетарной политики ФРС.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.