Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник начала падение сразу на европейской торговой сессии. Единственный отчет дня – индекс потребительских цен в Германии – нельзя считать причиной падения европейской валюты, так как он был опубликован во второй оценке, которая совпала с прогнозами. В любом случае ускорение инфляции означает, что ЕЦБ может быть настроен более «по-ястребиному» в ближайшее время. А это, в свою очередь, подразумевает рост евровалюты, а не падение. Таким образом, возможных причины роста доллара вчера может быть две. Первая – техническая. Цена скорректировалась против нового нисходящего тренда, поэтому теперь может возобновить падение. Вторая – макроэкономическая. Сегодня выйдет отчет по инфляции, эксперты прогнозируют рост показателя. А это означает, что ФРС все еще может оставить ключевую ставку на декабрьском заседании без изменений.

В принципе, ничего кроме укрепления американской валюты мы не ждем. Нам даже неважно, насколько вырастет или не вырастет инфляция в США. Даже если она по итогам ноября не ускорится, это будет означать всего лишь то, что коррекция будет продолжаться еще некоторое время, не более. В ближайшее время доллару нужно закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б, что даст технические причины считать возобновление нисходящего тренда начатым.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. Цена преодолела область из уровня 1,0533 и линии Киджун-сен 1,0550. После этого сильного падения мы не увидели, однако, если нисходящий тренд действительно возобновился, то сделку на продажу можно будет держать достаточно долго. Конечно, сегодня все будет зависеть от отчета по инфляции в США – коррекция еще может быть продолжена. Но пока что все выглядит так, как будто возобновлен будет нисходящий тренд.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Рынок спит, доллар кует свою победу.

Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Фунт стерлингов: и хочется, и колется.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находится внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 11 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0551). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе календарь событий абсолютно пустой, а в США будет опубликован «отчет недели» – инфляция. Мы уже говорили, что от этого отчета во многом зависит решение ФРС через неделю, поэтому реакция рынка на этот отчет может быть даже сильнее, чем на само заседание Федрезерва.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.