สกุลเงินยุโรปเหมือนโดนเล่นงานจนเกือบยกธงขาวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีโอกาสลุกขึ้นจากกองเถ้าในไม่ช้า อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว โครงสร้างคลื่นของช่วงขาลงในแนวโน้ม EUR/USD ดูเหมือนจะครบคลื่นแล้ว ดังนั้นสกุลเงินยุโรปจึงอาจเริ่มสร้างชุดคลื่นขาขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้ แน่นอนว่าการแข็งค่าของยูโรจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก ดังนั้น หาก Iran และสหรัฐฯ สามารถตกลงทำบันทึกความเข้าใจ เจรจาหยุดยิงรอบใหม่ และปลดล็อกการเดินเรือในช่องแคบ Hormuz ได้ ก็จะเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับสกุลเงินเสี่ยงทั้งหมด รวมถึงปอนด์และยูโร ในทางกลับกัน หากความขัดแย้งยืดเยื้อควบคู่ไปกับการปิดกั้นช่องแคบ สกุลเงินยุโรปอาจทำได้เพียงสร้างชุดคลื่นปรับฐาน ก่อนที่ส่วนย่อยของแนวโน้มขาลงแบบเร่งตัวชุดใหม่จะเริ่มต้นขึ้น

ในสัปดาห์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างในสหภาพยุโรป แต่ผมจะโฟกัสที่เหตุการณ์สำคัญที่สุด นั่นคือ การประชุม European Central Bank ช่วงต้นสัปดาห์ ตลาดมั่นใจว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ ECB หลายคนเพิ่งออกมาย้ำประเด็นนี้เมื่อไม่นานมานี้ แม้จะไม่ใช่ทุกคนก็ตาม อาจมีกรรมการ ECB บางส่วนที่คัดค้านการคุมเข้มนโยบายการเงิน แต่ฝั่ง “เหยี่ยว” น่าจะมีเสียงข้างมาก

ในมุมมองของผม การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB จะช่วยหนุนยูโร ซึ่ง ณ ตอนนี้กำลังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่แล้ว แม้ตลาดมักจะ “มองล่วงหน้า” และสะท้อนเหตุการณ์ไว้ในราคาแต่เนิ่น ๆ แต่รอบนี้ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแรงซื้อยูโรได้อ่อนตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้น การคุมเข้มนโยบายการเงินของ ECB ที่ทุกคนรับรู้กันแล้ว ยังไม่ได้ถูกสะท้อนเต็มที่ในราคาจากมุมมองของผู้เล่นในตลาด หากสมมติฐานนี้ถูกต้อง และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ไม่ทำให้เกิดการร่วงลงรอบใหม่ ยูโรก็มีแนวโน้มที่ดีรออยู่ข้างหน้า

อีกประเด็นที่สำคัญคือ ต้องดูด้วยว่า ECB และ Christine Lagarde ส่งสัญญาณอะไรไปยังตลาด ธนาคารกลางอาจขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว หรืออาจกำลังเตรียมเข้าสู่ “รอบ” ของการขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้ง เนื่องจากเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปปรับขึ้นติดต่อกันมาแล้วห้าเดือน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ยังไม่ยุติ และอยู่ใกล้จุดปะทุขยายวงมากกว่าจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพ ดังนั้น ราคาน้ำมันจึงไม่น่าจะลดลงในระยะสั้น และเงินเฟ้อก็อาจเร่งตัวต่อไป หาก ECB ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยหลายครั้งภายในปีนี้

ภาพคลื่นของ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่า อินสตรูเมนต์นี้ยังอยู่ในช่วงของแนวโน้มขาขึ้น (กราฟด้านล่าง) ขณะที่ในกรอบเวลาสั้นกำลังเคลื่อนไหวในช่วงแนวโน้มขาลงซึ่งอาจใกล้จะจบคลื่นแล้ว ในมุมมองของผม ช่วงเวลานี้ถือว่าเหมาะในการลองเปิดสถานะซื้อ ความพยายามไม่สำเร็จในการทะลุระดับ 1.1513 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ 76.4% บนสเกล Fibonacci ผนวกกับภาพโครงสร้างช่วงแนวโน้มขาลงที่ดูครบคลื่นแล้ว บ่งชี้ว่าอินสตรูเมนต์นี้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การสร้างชุดคลื่นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายบริเวณเลข 17 และเหนือกว่านั้น

ภาพคลื่นของ GBP/USD:

ภาพคลื่นของอินสตรูเมนต์ GBP/USD เริ่มชัดเจนมากขึ้น ขณะนี้อินสตรูเมนต์ได้สร้างคลื่นขาลงมาแล้วสามคลื่น ขณะที่ EUR/USD สร้างครบห้าคลื่น ดังนั้น ปอนด์อาจจำกัดตัวเองอยู่ที่การสร้างโครงสร้างปรับฐาน และทั้งสองคู่สกุลเงินอาจเริ่มเข้าสู่การสร้างช่วงแนวโน้มขาขึ้น นับเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในตอนนี้ แต่มีความเป็นไปได้สูง หากถูกต้อง อินสตรูเมนต์นี้จะเริ่มปรับขึ้น โดยมีเป้าหมายบริเวณเลข 35 และสูงกว่านั้น ผู้เล่นในตลาดจึงมีโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อในเวลานี้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเล่นยาก เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง
2. หากภาพในตลาดยังไม่ชัดเจน ควรงดการเปิดสถานะ
3. ไม่มีทางที่จะรู้ทิศทางราคาได้ 100% และจะไม่มีวันเป็นไปได้ อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้