การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มลดลงระหว่างช่วงการซื้อขายในยุโรป ตัวเลขทางเศรษฐกิจเดียวในวันนั้น คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี ซึ่งไม่ได้เป็นสาเหตุของการลดลงของค่าเงินยูโร เนื่องจากเป็นประมาณการครั้งที่สองที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ ปกติแล้ว อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะบ่งบอกถึงแนวทางที่เข้มงวดขึ้นจากธนาคารกลางยุโรป ซึ่งควรสนับสนุนค่าเงินยูโรแทนที่จะทำให้มันอ่อนค่า ดังนั้นอาจมีสองคำอธิบายสำหรับการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์เมื่อวานนี้ คำอธิบายแรกคือเชิงเทคนิค ราคาได้ทำการปรับฐานกับแนวโน้มขาลงใหม่และกำลังกลับสู่การลดลงอีกครั้ง คำอธิบายที่สองคือเชิงเศรษฐกิจมหภาค รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐในวันนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจยังคงอัตราดอกเบี้ยสำคัญไว้ที่การประชุมเดือนธันวาคม

โดยทั่วไปแล้ว เราคาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังคงแข็งค่าขึ้นต่อไป ผลลัพธ์เฉพาะของรายงานเงินเฟ้อ ไม่ว่าจะบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตาม ไม่ได้มีความสำคัญเป็นลำดับแรก แม้ว่าเงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายนจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ก็จะขยายระยะการปรับฐานเป็นระยะเวลาชั่วคราว เงินดอลลาร์จำเป็นต้องทะลุเส้น Senkou Span B ในระยะสั้น ซึ่งจะเป็นการยืนยันทางเทคนิคว่าการลดลงนั้นกลับมาอีกครั้ง

เมื่อวานนี้ มีสัญญาณการซื้อขายหนึ่งสัญญาณเกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาที ราคาได้ทะลุบริเวณที่กำหนดโดยระดับ 1.0533 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.0550 แม้ว่าจะไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามมา หากแนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง สามารถถือสถานะขายไว้ได้เป็นระยะเวลานานขึ้น การเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งอาจขยายระยะเวลาช่วงการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 3 ธันวาคม ตามที่แสดงในกราฟ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็น "ขาขึ้น" แม้ว่าฝ่ายที่คาดว่าราคาจะลดลงจะค่อยๆ มีอิทธิพลเพิ่มขึ้น ประมาณหกสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเทรดมืออาชีพได้เพิ่มการเปิดสถานะขายอย่างมาก ซึ่งทำให้ตำแหน่งสุทธิติดลบเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน นี่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เงินยูโรถูกขายบ่อยกว่าถูกซื้อ

ไม่มีเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่ชัดเจนสำหรับการแข็งค่าของเงินยูโร ในทางเทคนิค คู่สกุลเงินยังคงอยู่ในโซนการรวมตัวหรือแนวโน้มแบบราบ บนกราฟรายสัปดาห์ EUR/USD ได้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ทำให้การลดลงต่อไปมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น การทะลุลงต่ำกว่า 1.0448 อาจเปิดโอกาสให้เงินยูโรลดลงได้อีก

เส้นสีแดงและสีฟ้าได้ตัดกัน ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนการเปิดสถานะซื้อในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" เพิ่มขึ้น 11,400 ขณะที่การเปิดสถานะขายเพิ่มขึ้น 12,800 ผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 1,400

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 1-ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินนี้ยังคงมีการปรับฐานและอยู่ในช่องแนวนอนที่เห็นได้ชัด การปรับฐานนี้มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน ซึ่งเราคาดไว้ เราเชื่อว่ายังคงไม่มีเหตุผลสำหรับการแข็งค่าของยูโรอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจึงจะรอให้การปรับฐานสิ้นสุดลงและให้คู่เงินนี้กลับมาลดลงสู่การมีค่าเท่ากับดอลลาร์ เช่น การที่ราคาต่ำกว่าระดับ Senkou Span B จะส่งสัญญาณการกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 11 ธันวาคม เรามีระดับสำคัญสำหรับการซื้อขาย ดังนี้ - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, และ 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0464) และ Kijun-sen (1.0551) เส้นจากตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ดังนั้นผู้ค้าควรปรับตามเมื่อระบุสัญญาณ ตั้งค่า Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงหากราคาขยับ 15 พิปส์ในทิศทางที่ถูกต้อง การนี้ช่วยป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นผิดพลาด

ในวันพุธ ปฏิทินสำหรับ Eurozone ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา จะมีการรายงาน "รายงานของสัปดาห์" ซึ่งก็คือข้อมูลเงินเฟ้อ ตามที่กล่าวไว้แล้ว รายงานนี้มีความสำคัญอย่างมากและจะส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed ในสัปดาห์หน้า การตอบสนองของตลาดต่อรายงานเงินเฟ้อนี้อาจแรงยิ่งกว่าการตอบสนองต่อการประชุมของ Fed เอง

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนไหวของราคาน่าจะหยุดลง ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นจากตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลาราย 4 ชั่วโมงมาอยู่ในกรอบเวลารายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแรง
• ระดับสูงสุด (เส้นบางสีแดง): จุดที่ราคากลับตัวได้ก่อนหน้านี้ สามารถใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขายได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งเน็ตของแต่ละประเภทของนักเทรด