Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу, несмотря на ряд важной фундаментальной статистики по еврозоне, пара так и не вышла за пределы бокового канала, однако покупателям евро удалось защитить поддержку 1.1758, что является хорошим сигналом для формирования восходящей коррекции. В утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1780 и советовал от него открывать короткие позиции при формировании ложного пробоя. Все в точности совпало с прогнозом: медведи успешно защитили вышеуказанный уровень что привело к образованию давления на евро. Однако мощной распродажи из-за фундаментальных данных по еврозоне мы так и не увидели.

Во второй половине дня быки сумели сформировать ложный пробой в районе поддержки 1.1758, что привело к образованию сигнала на покупку евро, однако пробиться выше середины бокового канала 1.1784 так и не удалось.

Сегодня в первой половине дня нужно сделать акцент на отчете по индикатору условий деловой среды Германии от IFO. Ожидается рост этого показателя, который может привести к укреплению европейской валюты, однако весь акцент у покупателей останется на уровне 1.1758, который выступает нижней границей текущего бокового канала. Лишь хорошие данные по росту условий в деловой среде, которые должны превысить прогнозы экономистов, и очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образуют сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления EUR/USD к середине бокового канала 1.1784. Закрепление и тест этой области сверху вниз сформируют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции и в расчете на рост к 1.1807. Более дальней целью остается верхняя граница бокового канала 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1758 рекомендую не торопиться с покупками. Слабые данные по еврозоне наверняка приведут к пробою 1.1758, поэтому длинные позиции лучше всего отложить до теста нового минимума — 1.1740, где формирование ложного пробоя образует сигнал на покупку. Покупать пару сразу на отскок советую только от следующей крупной поддержки в области: 1.1715, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Продавцы хоть и стараются при каждом удобном случае, как это было в пятницу на фоне слабых данных по активности в странах еврозоны, оказывать давление на евро, но пока что-то не клеится. Пробиться ниже уровня 1.1758 им никак не удается. Для начала в ходе сегодняшней европейской сессии медведям нужно как следует подумать над защитой сопротивления 1.1784. Формирование там ложного пробоя и более слабый, чем ожидается, отчет по условиям в деловой среде Германии — все это образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной после заседания Европейского центрального банка на прошлой неделе. Важной целью будет поддержка 1.1758, которая выступает своеобразной нижней границей бокового канала. От ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение EUR/USD уже к минимуму 1.1740. Более дальней целью выступит область 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1784 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1807, но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов рекомендую только от максимума 1.1829.

Рекомендую для ознакомления:

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.