تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الانخفاض خلال جلسة التداول الأوروبية. لا يمكن اعتبار مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا، وهو الإصدار الاقتصادي الوحيد لليوم، سببًا لانخفاض اليورو، حيث كان تقديرًا ثانيًا يتماشى مع التوقعات. عادةً ما يشير تسارع التضخم إلى موقف أكثر تشددًا من البنك المركزي الأوروبي، مما ينبغي أن يدعم اليورو بدلاً من إضعافه. وبالتالي، هناك تفسيران محتملان لارتفاع الدولار أمس. الأول هو تقني. حيث صحح السعر مقابل الاتجاه الهبوطي الجديد ويستأنف الآن انخفاضه. الثاني هو اقتصادي كلي. من المتوقع أن يرتفع تقرير التضخم الأمريكي اليوم، مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي قد يترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماع ديسمبر.

بشكل عام، نتوقع مزيدًا من تعزيز الدولار الأمريكي. النتيجة المحددة لتقرير التضخم - سواء أظهرت تسارعًا أم لا - هي ذات أهمية ثانوية. حتى إذا لم يرتفع التضخم في نوفمبر، فإن ذلك سيطيل مؤقتًا المرحلة التصحيحية. يحتاج الدولار إلى كسر خط Senkou Span B في المدى القريب، مما سيقدم تأكيدًا تقنيًا لاستئناف الاتجاه الهبوطي.

أمس، تم توليد إشارة تداول واحدة على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. اخترق السعر المنطقة المحددة بمستوى 1.0533 وخط Kijun-sen عند 1.0550. على الرغم من أن انخفاضًا كبيرًا لم يتبع ذلك، إذا استأنف الاتجاه الهبوطي، يمكن الاحتفاظ بمركز بيع لفترة طويلة. ستعتمد حركة السوق اليوم بشكل كبير على تقرير التضخم الأمريكي، الذي قد يمدد المرحلة التصحيحية. ومع ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 3 ديسمبر. كما هو موضح في الرسم البياني، لا يزال صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا"، على الرغم من أن الدببة يكتسبون الأرض تدريجيًا. قبل حوالي ستة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

من الناحية الأساسية، لا توجد أسباب واضحة لارتفاع قيمة اليورو. من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في منطقة تماسك أو اتجاه مسطح. في الرسم البياني الأسبوعي، يتم تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يجعل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا. يمكن أن يؤدي الاختراق دون 1.0448 إلى فتح إمكانات هبوطية جديدة لليورو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 11,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 1,400.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في التصحيح ويبقى ضمن قناة أفقية واضحة. التصحيح معقد وبطيء كما توقعنا. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب لقوة كبيرة لليورو، لذا سننتظر انتهاء التصحيح واستئناف الزوج لانخفاضه نحو التكافؤ السعري. على سبيل المثال، كسر خط Senkou Span B قد يشير إلى استئناف محتمل للاتجاه الهابط.

بالنسبة ليوم 11 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0464) وKijun-sen (1.0551). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ هذه التغييرات في الاعتبار عند تحديد الإشارات. ضع أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا يوجد شيء في جدول منطقة اليورو. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار "تقرير الأسبوع": بيانات التضخم. كما ذكرنا سابقًا، هذا التقرير حاسم وسيؤثر بشكل كبير على قرار الفيدرالي الأسبوع المقبل. قد تكون رد فعل السوق على تقرير التضخم أقوى حتى من رد الفعل على اجتماع الفيدرالي نفسه.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد عندها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط التقنية الأخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.